臺北投資公司嚴(yán)格按照集團《運營監(jiān)管暫行辦法》文件精神，全面強化內(nèi)控管理，完善內(nèi)控環(huán)境,規(guī)范工作流程，以內(nèi)部約束機制，管控全面預(yù)算管理運行，以提質(zhì)增效為目的，加強經(jīng)營風(fēng)險控制和防范，為資產(chǎn)保值增值提供安全保障。

     完善授權(quán)批準(zhǔn)制度。建立、健全內(nèi)部牽制制度，完善合同審批、項目審批、資產(chǎn)購置與處置等授權(quán)批準(zhǔn)體系，明確各職能部門授權(quán)批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序、責(zé)任等，保證權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理；規(guī)范財務(wù)會計核算。建立、健全企業(yè)財務(wù)制度，嚴(yán)格執(zhí)行企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理和會計監(jiān)督機制。做到分級負(fù)責(zé)、職責(zé)分明、相互制約。以營業(yè)收入、成本費用、現(xiàn)金流量為重點推行全面預(yù)算管理，對預(yù)算結(jié)果及時進(jìn)行精細(xì)分析，對產(chǎn)生的差異進(jìn)行有效控制。確保資產(chǎn)安全和合理運用，使之發(fā)揮最佳經(jīng)濟效益；健全財產(chǎn)保全、風(fēng)險預(yù)警制度。制定和完善項目投資、三重一大決策辦法、合同管理辦法、資產(chǎn)管理辦法等制度，確保土地、水面、商鋪等資產(chǎn)的安全完整。樹立風(fēng)險意識，制定項目、合同、官司等風(fēng)險管控制度及追責(zé)制度，采取風(fēng)險的預(yù)警、識別、評估、分析、報告等措施，對財務(wù)風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險進(jìn)行全面防范和控制；完善用人制度。體現(xiàn)“以人為本”理念，緊跟企業(yè)發(fā)展新形勢，不斷開闊視野，培育大局觀念，提升管理人員綜合素質(zhì)，由“監(jiān)督管理型”向“管理服務(wù)型”轉(zhuǎn)變，激發(fā)員工的創(chuàng)造力，為公司發(fā)展增添活力和強大推動力；完善內(nèi)部審計體制。充分發(fā)揮內(nèi)部審計在內(nèi)控機制中的支持、促進(jìn)和服務(wù)作用，從源頭加強企業(yè)風(fēng)險控制，由發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)向防范，當(dāng)好企業(yè)的“經(jīng)濟警察”和“保健醫(yī)生”。

                                           （韓挺）